| 項目編號 | ************ |
| 項目名稱 | 灼華（珠海橫琴）私募基金管理有限公司**.**%股權 |
| 轉讓方名稱 | 星燁（珠海）企業(yè)管理中心（有限合伙） |
| 轉讓行為批準單位 | 重慶渝富控股集團有限公司 |
| 轉讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **9.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 一、據(jù)評估報告載：（1）標的企業(yè)管理的合伙企業(yè)對外投資的企業(yè)的持股比例均為**%以下，持股比例較小非控股也無法施加重大影響，無法對投資的企業(yè)展開資產(chǎn)評估，評估人員只能通過委托人提供的資料以及通過公開信息渠道獲取的資料來核實被投資企業(yè)的真實性，并利用委托方提供的財務報表、投資協(xié)議等資料進行相關的測算。（2）截至評估基準日，標的企業(yè)經(jīng)營辦公場所系租賃取得，出租方重慶渝富資本運營集團有限公司；租賃地點：重慶市渝北區(qū)景融街**號渝富創(chuàng)新中心A棟**樓，租賃面積**7㎡；租賃期限：****年7月1日至****年6月**日。（3）本次評估，標的企業(yè)申報的其他非流動金融資產(chǎn)，系標的企業(yè)在管基金，共7支，其中重慶渝富永騰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶大鑄華章創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶渝信創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的認繳注冊資本尚未實繳到位，本次評估考慮了該情況對評估結論的影響，以實繳注冊資本計算其持股比例。股東部分權益價值并不必然等于股東全部權益價值與持股比例的乘積，存在由于具有控制權與缺乏控制權等因素產(chǎn)生的溢價或折價及股權流動性影響。本評估結論并未考慮由于具有控制權與缺乏控制權等因素產(chǎn)生的溢價或折價及股權流動性的影響。上述在管基金及其他相關事宜，請投資者詳見《資產(chǎn)評估報告》。,二、備查資料：（1）資產(chǎn)評估報告；（2）****年度審計報告；（3）財務報表。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應符合《私募投資基金登記備案辦法》、《私募基金管理人登記指引第2號》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。2.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。4.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須書面承諾：①已充分了解標的現(xiàn)狀，自行承擔不確定性風險；②已自行充分了解《私募投資基金登記備案辦法》、《私募基金管理人登記指引第2號》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的相關規(guī)定、地方金融管理局、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會及標的企業(yè)所在地等相關監(jiān)管機構的監(jiān)管要求以及標的企業(yè)公司章程的規(guī)定；③已自行對自身的資格條件進行核查，并已在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和相關監(jiān)管機構的基礎上自行判斷是否符合本項目的受讓主體資格，是否具備私募基金管理公司股東資格等要求，決定是否申請受讓，并自愿自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；④意向受讓方同意：本次產(chǎn)權轉讓涉及地方金融管理局、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會審核批準或備案的，重慶聯(lián)交所向其出具的《交易資格確認通知書》不代表意向受讓方符合相關監(jiān)管機構的要求；即便意向受讓方被確定為最終受讓方也不代表其符合作為標的企業(yè)股東的全部條件，也不意味著其必然能獲得相關監(jiān)管機構的審核批準或備案并作為標的企業(yè)的股東；⑤如本次產(chǎn)權交易未能獲得有關監(jiān)管機構的審核批準或備案，或因自身原因導致無法完成股權變更登記的，同意轉讓方解除《產(chǎn)權交易合同》，同意已交納的交易保證金在2、標的企業(yè)注冊資本人民幣****萬元，實收資本人民幣**0萬元，其中轉讓方認繳注冊資本人民幣****萬元，實繳資本為人民幣**5萬元。本次轉讓股權對應的未繳足部分，由本項目受讓方按照章程約定（****年6月**日前）履行實繳義務。受讓方未按期足額繳納后續(xù)出資導致轉讓方需要承擔繳納責任時，轉讓方有權向受讓方追償，并追究受讓方的違約責任。3、意向受讓方待重慶聯(lián)交所出具《受讓申請受理通知書》后，方證明其已向重慶聯(lián)交所提交受讓申請；意向受讓方應在交易資格確認后3個工作日內，將交易保證【**】萬元匯至重慶聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準）。4、若信息披露公告期滿，只產(chǎn)生一個符合條件的意向受讓方的，交易雙方按照轉讓底價與意向受讓方報價孰高原則確定交易價格；產(chǎn)生兩個及以上符合條件的意向受讓方的，則采取網(wǎng)絡競價（多次報價）方式確定受讓方。5、若非轉讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)下列情形導致交易無法推進或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重慶聯(lián)交所交易服務費后，轉讓方有權扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方有效報價，交易達成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（4）其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告或公告附件的情況。6、意向受讓方被確定為受讓方的，應在【3】個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同生效后【2】個工作日內一次性付清剩余交易價款。因受讓方原因拒簽合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還標的，轉讓方有權單方面終結交易并將標的另行處置。7、意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權交易合同》約定轉為交易價款；其余意向受讓方所交納的交易保證金，如不涉及交易保證金扣除情形的，在受讓方產(chǎn)生之日起2個工作日內原路徑全額無息退還。8、交易及權屬變更登記所涉及的一切稅、費按相關規(guī)定由轉、受讓雙方各自承擔。9、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告等材料所披露的內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權公告的內容，以現(xiàn)狀受讓本項目。 |
