項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 北京航天飛騰裝備技術(shù)有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****5BJ******7融資方所在地區(qū) 北京市海淀區(qū) 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過7.**3%擬募集資金金額 ****萬元 擬征集投資方數(shù)量 1個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 用于智能巡飛系統(tǒng)I型項(xiàng)目研制資金需求。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 否增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東持股比例合計(jì)不低于**.**7%，新增股東持股比例合計(jì)不超過7.****%。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的投資方，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱 北京航天飛騰裝備技術(shù)有限責(zé)任公司基本情況 住所 北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠南路**號(hào)**號(hào)樓3層****房間法定代表人 張軍 成立日期注冊資本 ****4.****萬元 實(shí)收資本 ****4.****萬元經(jīng)營范圍 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；委托加工通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 4企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司 **.****寧波飛騰翔達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 0.**2寧波飛騰藍(lán)劍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 0.****寧波飛騰星通企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 0.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ******.** ******.** ****4.**負(fù)債總計(jì) ****8.** ****0.** ****6.**所有者權(quán)益 ****6.** ****7.** ****7.**營業(yè)收入 ****6.** ****2.** ****6.**凈利潤 ****.** ****.** ****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ******.**負(fù)債總計(jì) ****9.**所有者權(quán)益 ****2.**營業(yè)收入 ****9.**凈利潤 **5.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會(huì)決議國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國航天科技集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)單位名稱 航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司批準(zhǔn)文件類型 董事會(huì)決議其他披露事項(xiàng)1、本次增資募集資金總額超出新增注冊資本的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。2、本次增資完成后，融資方相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的新公司繼續(xù)承繼履行。3、本次增資完成后，公司各股東按實(shí)繳出資比例享有股東權(quán)益，承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4、投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶。5、融資方系涉密軍工企業(yè)，意向投資方須自行了解中華人民共和國法律、法規(guī)、國防科工局或其他審批機(jī)關(guān)對(duì)涉密軍工企業(yè)的股東資格的相關(guān)規(guī)定。6、其他詳見北交所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2、意向投資方注冊資本不低于2億元。3、意向投資方不得通過信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募投資基金參與增資。4、本項(xiàng)目不接受私募投資基金參與增資，且不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。5、意向投資方須具有良好的商業(yè)信用和支付能力。6、意向投資方應(yīng)為從事飛機(jī)制造的企業(yè)（以意向投資方營業(yè)執(zhí)照中經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。7、意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。增資條件1、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在信息披露期滿日**:**之前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納到北交所指定銀行賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。2、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織對(duì)融資方進(jìn)行全面了解，意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。3、本次增資須以貨幣方式進(jìn)行出資，出資幣種為人民幣。4、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在被確定為投資方后5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并在增資協(xié)議生效之日起**個(gè)工作日內(nèi)一次性支付增資價(jià)款；（2）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容。若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署增資協(xié)議、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權(quán)扣除本方交納的全部交易保證金作為違約金，并重新披露增資信息，由本方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；（3）本方同意北交所在出具增資憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的轉(zhuǎn)為增資款的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；（4）本方同意融資方有權(quán)對(duì)我方所承諾事項(xiàng)及是否符合投資方資格條件、增資條件進(jìn)行核查，并配合融資方進(jìn)行盡職調(diào)查（如融資方要求），按照融資方要求提供相關(guān)資料；（5）本方認(rèn)同并支持融資方的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營理念，成為投資方后，為融資方引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源，支持融資方發(fā)展；（6）本方提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息；（7）本方已自行了解中華人民共和國法律、法規(guī)、國防科工局或其他審批機(jī)關(guān)對(duì)涉密軍工企業(yè)的股東資格的相關(guān)規(guī)定。已知悉如因本方自身原因未通過前置或后置批準(zhǔn)或備案導(dǎo)致不能完成本次交易、或無法完成工商變更登記、或完成工商變更登記后導(dǎo)致融資方被取消保密資質(zhì)的，均視為本次交易失敗。如本次交易失敗，同意融資方全額扣除本方交納的交易保證金作為對(duì)融資方的補(bǔ)償；若相關(guān)補(bǔ)償金額不足以彌補(bǔ)融資方相關(guān)損失的，同意融資方保留進(jìn)一步追究本方相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署增資協(xié)議及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及增資協(xié)議約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、其他約定：無。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方按時(shí)足額交納保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后即成為合格意向投資方。信息披露期滿，如產(chǎn)生1家合格意向投資方時(shí)，融資方有權(quán)決定是否通過競爭性談判的方式確定投資方；如產(chǎn)生2家及以上合格意向投資方時(shí)，將通過競爭性談判方式確定投資方。融資方將采用競爭性談判的方式從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：1、意向投資方的投資報(bào)價(jià)。2、意向投資方的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、資金實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、公司治理等。3、意向投資方在融資方所從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有一定行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)資源，具有專業(yè)技術(shù)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)資源的優(yōu)先。4、意向投資方能與融資方原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系，與融資方或其控股股東、實(shí)際控制人具有業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)的優(yōu)先。5、意向投資方能與融資方在業(yè)務(wù)上形成互補(bǔ)推動(dòng)作用，能協(xié)助增資企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進(jìn)增資企業(yè)擴(kuò)大市場份額，為融資方主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)資源、業(yè)務(wù)資源等實(shí)質(zhì)性幫助的優(yōu)先。6、意向投資方與融資方的戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營理念、價(jià)值觀的契合程度高的優(yōu)先。項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：高經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：lqgao@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********