中色股份市場營銷中心印尼電解鋁項目財務(wù)模型服務(wù)采購招標(biāo)公告1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項目為中色股份市場營銷中心財務(wù)模型服務(wù)采購項目。招標(biāo)人為中國有色金屬建設(shè)股份有限公司，招標(biāo)項目資金來自企業(yè)自籌。該項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對印尼電解鋁項目財務(wù)模型服務(wù)采購項目進(jìn)行公開招標(biāo)（招標(biāo)編號：NFC-SCYX-****-ZB-**2）。2.項目概況該項目業(yè)主計劃在印尼西加里曼丹曼帕瓦地區(qū)新建一座年產(chǎn)能**萬噸的電解鋁廠，目前正在開展可行性研究（FS）和銀行機(jī)可行性研究（BFS）。根據(jù)FS和BFS項目需要，需引入專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)建立符合國際融資及項目評估要求的財務(wù)模型。3.招標(biāo)范圍3.1服務(wù)范圍：服務(wù)范圍包括以下內(nèi)容：（1）整體要求：咨詢方應(yīng)基于FS中的關(guān)鍵假設(shè)（包括技術(shù)參數(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及商業(yè)要素），構(gòu)建完整的財務(wù)模型。該模型將作為BFS中財務(wù)分析的基礎(chǔ)框架，二者采用統(tǒng)一的框架結(jié)構(gòu)和構(gòu)成。但BFS階段的測算精度及細(xì)化程度需提高，尤其是資本支出（CAPEX）與債務(wù)償還覆蓋率（DSCR）等關(guān)鍵指標(biāo)。財務(wù)模型的具體構(gòu)成要素與框架結(jié)構(gòu)詳見下條。（2）財務(wù)模型交付物要求：FS交付物：財務(wù)模型（可編輯且支持宏執(zhí)行），包含敏感性分析及蒙特卡洛模擬。BFS交付物：詳細(xì)財務(wù)模型（含敏感性分析與情景分析），基于AACE3級成本估算（精度為+**%）。（3）財務(wù)分析與建模具體要求：1）作為可行性研究的一部分，咨詢方應(yīng)進(jìn)行項目經(jīng)濟(jì)分析，并以可編輯格式編制、升級及更新財務(wù)模型，同時盡量減少宏的使用。2）財務(wù)模型應(yīng)包含結(jié)構(gòu)化的假設(shè)登記表，其中包含可追溯的模型輸入鏈接，涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、技術(shù)和財務(wù)變量。假設(shè)登記表必須經(jīng)過準(zhǔn)確性和一致性的驗證。3）咨詢方應(yīng)使用關(guān)鍵財務(wù)參數(shù)開展可行性研究分析，包括IRR（內(nèi)部收益率）、投資回收期、NPV（凈現(xiàn)值）、FCFF（企業(yè)自由現(xiàn)金流）、FCFE（股權(quán)自由現(xiàn)金流）、效益成本比（BCR）、加權(quán)平均資本成本（WACC）等參數(shù)。4）財務(wù)模型應(yīng)包括三大主要財務(wù)報表——損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表，并包含敏感性分析（包括龍卷圖）、關(guān)鍵財務(wù)比率（如毛利率（GPM）、凈利率（NPM）、EBITDA利潤率等）以及情景分析。5）財務(wù)模型應(yīng)設(shè)置情景模擬操作面板。6）財務(wù)模型應(yīng)包含一個演示儀表板，用于匯總所有關(guān)鍵信息，便于納入演示文稿中使用。7）財務(wù)模型應(yīng)包含詳細(xì)的債務(wù)計劃表，涵蓋借款提取、利息、本金償還、債務(wù)服務(wù)準(zhǔn)備金（DSRA）資金安排以及契約測試。8）財務(wù)模型應(yīng)納入項目融資、財務(wù)和稅務(wù)內(nèi)容，例如：可用于償債的現(xiàn)金流（CFADS）、償債覆蓋比率（DSCR）、貸款期限覆蓋比率（LLCR）以及項目周期覆蓋比率（PLCR）。9）財務(wù)模型應(yīng)納入項目資本結(jié)構(gòu)，包括貸款、敏感性分析（涵蓋資本性支出CAPEX、原材料、電力成本）、利率比率、利息計算、建設(shè)期利息以及稅收減免的敏感性分析。**）財務(wù)模型應(yīng)模擬股權(quán)現(xiàn)金流以及瀑布式分配結(jié)構(gòu)（WaterfallDistributionStructure），以評估股權(quán)內(nèi)部收益率（EquityIRR）、現(xiàn)金清償機(jī)制（CashSweep）及分紅情景。**）稅務(wù)模塊應(yīng)包含利息可抵扣規(guī)則、虧損結(jié)轉(zhuǎn)（如適用）、遞延所得稅（如適用）、折舊方法以及任何適用的稅收優(yōu)惠或免稅政策。**）顧問應(yīng)計算每噸鋁的成本，包括銷售成本（COGS）、運(yùn)營成本（OPEX）和資本性支出（CAPEX），并可評估商業(yè)因素，如通貨膨脹、匯率、利率、可比項目情況以及財務(wù)模型所需的其他必要評估內(nèi)容。**）財務(wù)模型應(yīng)與風(fēng)險管理模板關(guān)聯(lián)，采用蒙特卡洛模擬，并將財務(wù)模型輸出的定量和定性結(jié)果納入蒙特卡洛模擬。（4）財務(wù)審閱（Fiancialreview）3.2服務(wù)要求：3.2.1服務(wù)地點：北京市、印尼雅加達(dá)。3.2.2服務(wù)時間：8周內(nèi)完成初稿，終稿需通過我方驗收。3.2.3服務(wù)限額：本項目最高投標(biāo)限價為**萬元，投標(biāo)報價超過最高投標(biāo)限價的視為不響應(yīng)，按廢標(biāo)處理。3.2.4交付文件：交付文件需使用英文撰寫和提交。3.2.5服務(wù)應(yīng)包含國內(nèi)和國際差旅費。4.投標(biāo)人資格要求4.1資質(zhì)要求：有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（如果三證合一或五證合一只需要提供營業(yè)執(zhí)照），投標(biāo)人必須是具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或非法人組織；4.2財務(wù)要求：具有良好的信譽(yù)及履行合同的能力，資金財務(wù)狀況良好；沒有處于法律糾紛，被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)；財務(wù)要求需投標(biāo)人出具證明；投標(biāo)人需提供****~****年三年資產(chǎn)負(fù)債、損益情況、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表，投標(biāo)人的成立年限少于上述年份的，應(yīng)提供成立日期至今的財務(wù)報表。投標(biāo)人應(yīng)保證財務(wù)報表真實有效，如存在弄虛造假問題，招標(biāo)人保留追索的權(quán)利；4.3經(jīng)營要求：沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或者凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；4.4信譽(yù)要求：未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；投標(biāo)人之間不存在潛在的股權(quán)關(guān)系（“天眼查”網(wǎng)站查詢）信譽(yù)要求需投標(biāo)人出具相關(guān)資料證明；投標(biāo)人未被列入中色供應(yīng)商黑名單；4.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。5.招標(biāo)文件的獲取5.1凡有意參加投標(biāo)者，請于****年8月**日**:**時至****年8月**日**:**時(北京時間，下同)，登錄中國有色集團(tuán)采購招標(biāo)電子商務(wù)平臺（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下簡稱平臺）下載電子招標(biāo)文件。6.投標(biāo)文件的遞交6.1投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為****年9月2日9時，投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過平臺遞交電子投標(biāo)文件。6.2投標(biāo)文件遞交之前須繳納投標(biāo)保證金或投保投標(biāo)保證保險，上傳投標(biāo)保證金憑證或投標(biāo)保證保險的電子保單及保費支付憑證后，如在投標(biāo)截止日前3日仍未審核通過，請及時（工作日）聯(lián)系招標(biāo)單位投標(biāo)流程負(fù)責(zé)人。6.3逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收。7.開標(biāo)時間、地點7.1開標(biāo)時間：****年9月2日9時7.2開標(biāo)地點：平臺線上開標(biāo)投標(biāo)人不用到現(xiàn)場，但仍需在線參加開標(biāo)過程。在開標(biāo)時間前，招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會開啟遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳，投標(biāo)人須登錄投標(biāo)管家（登錄中國有色集團(tuán)采購招標(biāo)電子商務(wù)平臺（http://ecp.cnmc.com.cn/），頁面右方下載中心下載投標(biāo)管家）點擊“在線簽到”。開標(biāo)時間則截止簽到，招標(biāo)人開啟遠(yuǎn)程解密，投標(biāo)人在投標(biāo)管家中點擊“一鍵解密”解密標(biāo)書，系統(tǒng)開始唱標(biāo)。7.3開標(biāo)程序：開標(biāo)開始前，招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會開啟遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳，投標(biāo)人須登錄投標(biāo)管家（登錄中國有色集團(tuán)采購招標(biāo)電子商務(wù)平臺，頁面右方下載中心下載投標(biāo)管家）點擊“在線簽到”。開標(biāo)開始后截止簽到，招標(biāo)人開啟遠(yuǎn)程解密，投標(biāo)人在投標(biāo)管家中點擊“一鍵解密”解密標(biāo)書，系統(tǒng)開始唱標(biāo)。8.發(fā)布公告的媒介本次招標(biāo)公告同時在中國有色集團(tuán)采購招標(biāo)電子商務(wù)平臺（http://ecp.cnmc.com.cn）及中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺（http://www.cebpubservice.com）上發(fā)布。9.聯(lián)系方式地址：北京市朝陽區(qū)安定路**號中國有色大廈南樓郵編：******聯(lián)系人：趙叢叢（技術(shù)澄清）、程銘（投標(biāo)流程）電話：**0-********、**0-********電子郵件：zhaocongcong@nfc-china.com、chengming@nfc-china.com