| 重要信息披露 | 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容：一、本次評估報告：本次評估報告不公開，公告期間可查詢(1)查詢方式:現(xiàn)場查閱_(2)查詢條件:提供參與本項目轉讓交易報名時向產權交易機構提交《承諾函》的復印件；提供參與本項目轉讓交易在西南聯(lián)交所繳納交易保證金憑證。二、意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權轉讓可能存在的風險和瑕疵并愿意承擔，股權成功受讓后不得因此可能產生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。三、評估報告中的特別事項說明。本資產評估報告存在如下特別事項，會對本報告評估結果的使用產生影響，提請委托人和評估報告使用人在使用本評估結果時應予以重點關注。(一)權屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形納入本次評估范圍的電子設備評估人員對入賬憑證進行了查看，無合同、發(fā)票遂寧產投私募基金管理有限公司承諾上述電子設備歸其所有，由此引發(fā)的權屬問題均由自身承擔，提請報告使用人注意。除上述情況外，本報告不存在權屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形。(二)委托人未提供的其他關鍵資料情況除上述資料外，本報告評估所需關鍵資料均已提供，不存在委托人未提供的其他關鍵資料情況。委托人及相關當事方承諾并保證所提供的評估相關資料是完整的，并對其真實性、合法性承擔責任。(三)未決事項、法律糾紛等不確定因素經(jīng)被評估單位承諾，評估專業(yè)人員現(xiàn)場訪談、勘查核實和對被評估單位已提供相關評估資料的查驗，未發(fā)現(xiàn)委估資產存在未決事項、法律糾紛等不確定因素。(四)重要的利用專家工作及相關報告情況本次評估引用了信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所審計出具的XYZH/****CDAS1B****號《審計報告》中的財務數(shù)據(jù)。(五)重大期后事項1.****年4月**日,遂寧市鼎泰股權投資基金管理有限公司的名稱變更為遂寧產投私募基金管理有限公司。2.遂寧遂興產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)于****年1月**日由遂寧產投私募基金管理有限公司、遂寧產業(yè)投資集團有限公司、遂寧興業(yè)資產投資運營有限責任公司、遂寧發(fā)展產業(yè)投資集團有限公司、射洪市國睿實業(yè)集團有限公司、蓬蓬溪發(fā)展投資有限責任公司、遂寧興順實業(yè)集團有限公司、遂寧天一投資集團有限公司、遂寧天一投資集團有限公司、遂寧市宸安投資有限公司、遂寧市河東開發(fā)建設投資有限公司、遂寧富升資產管理有限公司、遂寧廣利工業(yè)發(fā)展有限公司及遂寧開達投資有限公司共同出資成立，注冊資本:**0,**0.**萬元，合伙期限為長期，合伙企業(yè)基金存續(xù)期限為自基金成立日起**年，其中包括7年投資期及3年退出期，執(zhí)行事務合伙人是遂寧產投私募基金管理有限公司。根據(jù)《遂寧遂興產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議》，各合伙企業(yè)首期實繳出資**2,**0,**0.**元(大寫:貳億零貳佰萬元整)，其中普通合伙人實繳2,**0,**0.**元整(大寫:貳佰萬元整)，有限合伙人按照認繳出資額的**%實繳首期出資，合計出資**0,**0,**0.**元(大寫:貳億元整)。(六)評估程序受限的有關情況、評估機構采取的彌補措施及對評估結論影響的情況在本次評估工作中，不存在因法律法規(guī)規(guī)定、客觀條件限制，無法或者不能完全履行資產評估基本程序受限無法開展評估工作的情況。(七)本次評估對應的經(jīng)濟行為中，可能對評估結論產生重大影響的瑕疵情形經(jīng)評估專業(yè)人員現(xiàn)場訪談和相關評估資料的查驗,未發(fā)現(xiàn)被評估單位經(jīng)濟行為中，可能對評估結論產生重大影響的瑕疵情形。(八)其他需要說明的事項1.本資產評估報告的評估結論是反映委托評估對象在持續(xù)經(jīng)營、外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境不發(fā)生變化等假設前提下，于評估基準日所表現(xiàn)的本報告所列明的評估目的下的特定價值，當本報告假設條件發(fā)生較大變化并對評估結論產生較大影響時，本資產評估機構及資產評估專業(yè)人員將不承擔由于假設條件改變而推導出不同評估結論的責任。2.本評估報告是在委托人及相關當事方提供的權屬、財務、生產、經(jīng)營、管理和銷售等基礎文件數(shù)據(jù)資料的基礎上，由評估專業(yè)人員對評估對象在評估基準日特定目的下的價值進行分析、估算并發(fā)表的專業(yè)意見。委托人及相關當事方應對所提供的上述基礎文件數(shù)據(jù)等資料的真實性、合法性和完整性承擔責任，評估專業(yè)人員雖對上述資料及其來源進行必要的核查、驗證和披露，但并不代表對本次委估資產的權屬提供任何保證，對評估對象法律權屬進行確認或發(fā)表意見超出評估專業(yè)人員執(zhí)業(yè)范圍3.本次評估除特殊說明外，本評估結論未考慮被評估單位股權或相關資產可能承擔的抵(質)押、擔保事項和權屬登記或變更過程中的相關費用和稅項對評估結論的影響:未考慮國家宏觀經(jīng)濟政策發(fā)生變化以及遇有自然力和其它不可抗力對資產價格的影響;也未考慮評估值增減可能產生的納稅義務變化。4.本評估結論未考慮控股權可能產生的溢價或少數(shù)股權可能產生的折價，以及流動性對評估結論的影響。重大債權債務：1、本次轉讓不涉及金融債務。2、本次股權轉讓完成后，標的企業(yè)債權債務由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。受讓方將與其他股東按出資比例享有相應權益或承擔相應責任。其它披露事項：1、遂寧基金管理公司從評估基準日到股權交割日（以工商變更登記為準）期間產生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔。2、產權交易中涉及的稅、費，由轉受雙方按照國家有關規(guī)定各自繳納，產權交易中涉及的交易服務費，由交易雙方各自承擔。3、意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標的企業(yè)進行了解（包括但不限于標的企業(yè)負債結構、股權結構、資產狀況、業(yè)務情況、對外投資等方面的風險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認同上述可能存在的風險，成功受讓后，受讓方不得以標的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風險、財務風險、商業(yè)風險、法律風險等理由向轉讓方和交易機構提出補償或扣減股權轉讓款。4、本次股權交易的標的企業(yè)不存在抵押、擔保、質押和司法凍結等限制轉讓的情形，不附帶任何或有負債或其他潛在責任，亦不存在任何針對該股權的爭議、仲裁及訴訟等情形。5、產權交易涉及需向有關部門備案或審批的，轉受雙方應共同履行向有關部門申報的義務。6、本次股權交易的標的企業(yè)注冊資本均實繳到位。7、包括不限于《評估報告》的特別提示、重要事項等須公告披露。8.西南聯(lián)合產權交易所在收到受讓方全部交易價款、雙方服務費和已備案的《產權交易合同》后5個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方。9.在西南聯(lián)合產權交易所出具的產權交易憑證后**個工作日內，轉受雙方共同配合辦理產權交易標的的權證變更登記手續(xù)。**.其它內容詳見《產權交易合同（樣本）》。 |
