本 招標項目 重慶榮昌至四川自貢高速公路（重慶段） （以下簡稱“本項目”）工程可行性 研 究報告已由 重慶市 交通運輸 委員會 以 渝交 計 〔**2 5 〕 2 號 批復，特許經(jīng)營方案經(jīng)重慶市發(fā)展和改革委員會審核同意、重慶市 榮昌區(qū) 發(fā)展和改革委員會以 榮 發(fā)改函〔****〕 **3 號 批復 。本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施。 重慶市 榮昌區(qū) 人民政府 授權 重慶市榮昌區(qū)交通運輸委員會、重慶市榮昌區(qū)交通工程建設中心 作為本項目實施機構，招標人為 重慶市榮昌區(qū)交通運輸委員會、重慶市榮昌區(qū)交通工程建設中心 ，招標代理為 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 。本項目已具備招標條件，現(xiàn)對 本項目特許經(jīng)營者 進行公開招標，采用資格后審。

2.1建設地點： 項目起于榮昌區(qū)峰高街道峨眉村，接G**銀昆高速公路成渝段，向西南經(jīng)直升鎮(zhèn)、雙河街道、清升鎮(zhèn)，終點止于清江鎮(zhèn)河中村川渝界,接永川至自貢高速公路四川段。

2.2項目概況與建設規(guī)模： 本項目路線全長約**.**5公里，共設置橋梁****米/**座，互通式立交5座，服務區(qū)1處。項目采用設計速度**0公里/小時、路基寬度**米的雙向四車道高速公路標準，與四川接線過渡段采用設計速度**0公里/小時、路基寬度 ** 米的雙向六車道高速公路標準。項目估算總投資******萬元。

2.3本項目主要技術經(jīng)濟指標：

表 1 工程規(guī)模及主要經(jīng)濟指標

表 2 主要技術指標表

2.4 建設工期： 建設期 3 年，年度資金安排比例為 3 0%： 4 0%： 3 0% 。

2.5項目估算總投資： 本 項目估算總投資 ******.** 萬 元。其中建筑安裝工程費 ******.** 萬元，土地使用及拆遷補償費 ******.** 萬元，工程建設其他費 **,**5.** 萬元，預備費 ****5.** 萬元，建設期利息約 ****4.** 萬元 。項目資本金按不低于總投資的**%執(zhí)行,其余部分通過銀行貸款融資解決。

說明：上述內容均來自本項目 投資估算 內容，僅供投標人參考。投標人應自行核實、評估測算，本項目相關投資金額均為暫定金額，最終以相關批復為準。

本項目財務評價的投資，考慮到融資利率下行發(fā)展趨勢，長期貸款融資利率在5年期LPR3. 6 0%；建筑安裝工程費、工程建設其他費用、預備費等保持不變。投資 估算 為 ****** 萬元，具體如下表所示。特許經(jīng)營投資 估算 不作為投資控制依據(jù)，最終項目投資以項目批復概算控制，如果工程投資增加，由項目公司足額籌集所需追加的投資。

表3 重慶榮昌至四川自貢高速公路（重慶段）投資估算表 （萬元）

2.6 招標范圍： 招標確定本項目的特許經(jīng)營者，按照協(xié)議對本項目進行投資、融資、建設、運營、維護及移交等。

2.7實施模式

（1）實施模式：本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施，實施方式為BOT（建設-運營-移交）。即項目實施機構通過公開招標方式選擇特許經(jīng)營者，項目實施機構與特許經(jīng)營者簽訂《投資協(xié)議》，特許經(jīng)營者按照《中華人民共和國公司法》及其它相關法律和政策規(guī)定組建項目公司。項目實施機構與項目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，授予項目公司特許經(jīng)營權。項目公司在項目特許經(jīng)營期對項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、債務償還和資產(chǎn)管理等全過程負責，自主經(jīng)營，自負盈虧，在項目特許經(jīng)營期屆滿后，將公路（含土地使用權）、公路附屬設施及相關資料以良好運行狀態(tài)無償移交給重慶市高速公路管理機構或 重慶市榮昌區(qū)人民政府 指定的機構。項目資本金由特許經(jīng)營者全額認繳，除項目資本金外，剩余資金由乙方負責通過銀行貸款等融資方式取得，政府對乙方融資不提供承諾擔?；蚱渌庞弥С?。

政府方不為項目公司獲取融資提供輔助措施，不承擔項目融資及擔保責任、不承擔項目經(jīng)營風險、不參與項目公司收益分紅。

（2）特許經(jīng)營期：

本項目特許經(jīng)營期包括前期及建設期和運營期，暫定為“ 3 +**年”，其中：特許經(jīng)營期“ 3 +**年” ， “ 3 年”是指建設期 3 年，自項目開工日起至交工日止；“**年”是指運營期**年。 本項目建設期指從項目開工日起至項目交工驗收合格日的期間。本項目運營期指從項目交工驗收合格且正式通車收費之日（以相關部門批復為準）起至項目移交日的期間。如未來特許經(jīng)營期內法律法規(guī)對經(jīng)營性公路收費期限作出調整，在符合屆時法律法規(guī)、項目情況、項目投資協(xié)議和特許經(jīng)營協(xié)議等前提下，按程序重新合理界定，并延長運營期，延長期限最長不超過 ** 個月；若延長的運營期受相關政策影響無法實現(xiàn)，由各方在不額外新增地方財政未來支出責任、不新增地方政府隱性債務、符合法律法規(guī)和有關政策規(guī)定要求的前提下協(xié)商解決。特許經(jīng)營期限以最終投標確定的特許經(jīng)營期為準。

（3）項目資本金：

資本金為 本 項 目投資的**%，約****7.**萬元，全部由特許經(jīng) 營者通過其自有資金籌措，項目公司不承擔這部分資金的任何利息和債務。

（4）政府方建設期補助：

本項目 政府方 不 安排 任何資金 支持 ， 建設費用全部由特許經(jīng) 營者通過其自有資金籌措。

（5）債務融資：

債務融資約 ******.4 萬元，占比 ** %， 擬由項目公司為主體進行融資。項目融資以項目公司為融資主體，依托項目經(jīng)營收益（包括項目內部經(jīng)營收益、資源配置收益）、企業(yè)自身信用、多邊金融機構（如世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等）以及非銀行金融機構（如信托公司）等金融機構進行市場化融資。

特許經(jīng)營者 作為項目公司的股東，在項目公司不能獲取項目融資或無法在規(guī)定期限內全額獲得項目融資時， 特許經(jīng)營者 負責采取為項目公司提供融資支持、注資等方式落實融資資金來源。融資部分不得要求政府承擔還本付息、擔保救助等責任。

具體投融資結構如下表所示：

表4 投融資結構表

備注：投融資結構僅供財務分析使用，最終應根據(jù)項目實際融資需要及相關文件要求調整。

（6）收費渠道和方式：車輛通行費收入和項目沿線其他收入，項目沿線包括廣告牌、服務區(qū)、 加油(氣、氫)站 、充電樁等收入。

2.8 項目公司

項目公司注冊資本 2億 元，由特許經(jīng)營者**0%持股。特許經(jīng)營者繳納 全部 注冊資本，注冊資本以外項目資本金通過資本公積注入項目公司。

2.9其他特殊說明事項

投標人須將甲方為本項目實施所開展的前期工作費用，全額納入項目總投資范圍，費用上限為人民幣2.**億元（大寫：貳億肆仟貳佰萬元整）。

前期工作范圍包括但不限于：

① 工程可行性研究報告編制；

② 專項評估評價報告（含環(huán)境影響評價、水土保持方案等）；

③ 規(guī)劃方案設計及論證；

④ 勘察設計（含初勘、初步設計）；

⑤ 招標代理服務（含特許經(jīng)營項目采購）；

⑥ 房屋拆遷補償及安置；

⑦ 場地平整工程；

⑧ 項目實施方案編制等。

4.1 法人資格 ：

4.1.1 投標人必須是獨立企業(yè)法人，或者由獨立企業(yè)法人組成的聯(lián)合體。

4.1.2 企業(yè)法人具備有效的營業(yè)執(zhí)照。

4.2 財務要求 ：

4.2.1 **** 年末總資產(chǎn)不低于 ** 億元人民幣（或等值貨幣），若為聯(lián)合體，按牽頭人的年末總資產(chǎn)不低于 ** 億元人民幣（或等值貨幣）計算。

4.2.2 獨立投標人或聯(lián)合體 牽頭人 **** 年至 **** 年連續(xù)三年年度財務狀況不虧損（如投標人存續(xù)期不足3年，則為自注冊之日起的所有年度，不包括注冊成立年度）。

4.2.3 年末凈資產(chǎn)不低于 ** 億元人民幣，若為聯(lián)合體，按 牽頭人 的年末凈資產(chǎn)不低于 ** 億元人民幣（或等值貨幣）計算 。

4.2.4 年末資產(chǎn)負債率不應大于**%，聯(lián)合體投標的， 牽頭人 需滿足要求。

4.3 信譽要求 ： 投標人自行承諾均不得存在下列情形之一：

4.3.1 被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單且在被執(zhí)行期內。

4.3.2 被列入《重慶市工程建設領域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重點關注名單且記分達到**分且在記分有效期內。

4.3.3 被列入《重慶市工程建設領域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重慶市工程建設領域招標投標失信懲戒對象名單（以下稱黑名單）且在記分有效期內。

4.3.4 被國家、重慶市（含市或任意區(qū)縣）有關行政部門處以暫停投標資格行政處罰，且在處罰期限內。

4.3.5 被重慶市市級有關行業(yè)主管部門暫停在渝承攬新業(yè)務且在暫停期內 。

4.3.6 被責令停業(yè)，暫扣或吊銷執(zhí)照，或吊銷資質證書 。

4.3.7 進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形 。

4.3.8 在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單

4.3. 9 存在投標人須知 1.4.3 中的任意一種情形。

4.4 本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的，應滿足下列要求：

4.4.1 聯(lián)合體成員數(shù)量不超過 7 家，聯(lián)合體牽頭人應為聯(lián)合體內部認繳出資比例最大的一方。其中，認繳的出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過 2 家，且認繳的出資比例合計不小于 8 0% ；

4.4.2 獨立企業(yè)法人或各聯(lián)合體單位民營企業(yè)股權占比不低于**% 。

4.4. 3 各成員單位須共同簽署聯(lián)合體協(xié)議書，且協(xié)議書中應明確牽頭人及各成員分工 。

4.5 榮昌區(qū) 區(qū)屬 國有獨資或國有控股企業(yè)（含其獨資或控股的子公司） 不得以任何 方式、任何形式參與本項目投標。