本項目由涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程（以下簡稱“涪陵西環(huán)”）、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程（以下簡稱“涪陵北環(huán)”）2個子項目組成，涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程打捆項目（以下簡稱“本項目”）工程可行性研究報告已由重慶市發(fā)展和改革委員會以渝發(fā)改交通〔****〕**號、渝發(fā)改交通函〔****〕**號批復(fù)，特許經(jīng)營方案經(jīng)重慶市發(fā)展和改革委員會審核同意、重慶市涪陵區(qū)發(fā)展和改革委員會以涪陵發(fā)改函〔****〕**號批準實施。本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施。重慶市涪陵區(qū)人民政府授權(quán)重慶市涪陵區(qū)交通運輸委員會作為本項目實施機構(gòu)，招標人為重慶市涪陵區(qū)交通運輸委員會，招標代理為重慶國際投資咨詢集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)對本項目特許經(jīng)營者進行公開招標，采用資格后審。

2.1建設(shè)地點：本項目全線位于重慶市涪陵區(qū)境內(nèi)，項目路線走向具體如下：涪陵西環(huán)起點位于李渡街道長涪高速明家灣附近，與長涪高速之間通過明家灣樞紐互通相連，預(yù)留往北延伸條件。路線與沿江北線（第九射線）局部共線后經(jīng)義和鎮(zhèn)，于石沱過長江，經(jīng)新妙鎮(zhèn)，終點與G****石渝高速通過弋陽樞紐互通連接，設(shè)置慧谷湖互通、義和互通、石沱互通三個出入口，預(yù)留新妙東互通設(shè)置條件。涪陵北環(huán)路線起于G****石渝高速/G**銀百高速涪陵清溪段，并設(shè)樞紐互通與之相接，向西與待建渝宜高鐵共用涪陵江北公鐵兩用長江大橋跨過長江，經(jīng)百勝與待建G****武漢至重慶高速相連，并設(shè)置樞紐互通轉(zhuǎn)換交通，經(jīng)插旗山、尖峰頂、致韓場、寶豐寺，止于G****重慶都市圈環(huán)線高速水磨灘段，與待建涪陵西環(huán)高速相接。

2.2項目概況與建設(shè)規(guī)模：本項目由涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程（以下簡稱“涪陵西環(huán)”）、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程（以下簡稱“涪陵北環(huán)”）2個子項目組成，本項目路線全長**.**3公里，橋隧比**.**%，具體情況如下：

涪陵西環(huán)采用設(shè)計速度為**0公里/小時、路基寬度**米的雙向4車道高速公路標準建設(shè)（石沱長江大橋采用公鐵合建方案，按照鐵路雙線，公路六車道布置。義和互通至石沱互通采用雙向六車道，路基寬度**.5m），主線全長**.**4km，橋隧比**.**%。共設(shè)橋梁**座，總長****.8m；設(shè)隧道4座，總長****.5m；互通式立交5座，其中樞紐互通2座，一般互通2座，樞紐+一般互通1座；用地****.**畝。

涪陵北環(huán)采用設(shè)計速度**0公里/小時、路基寬度**米的雙向4車道高速公路標準建設(shè)（涪陵長江公鐵大橋公路段至預(yù)留李寺互通段按雙向六車道高速公路標準進行建設(shè)（漸變段設(shè)置于K4+**0～K5+**0，按**0m長度主線車道漸變），路基寬度**.5米），路線全長**.**9公里，橋隧比約**.**%。共設(shè)置橋梁****米/**座，其中特大橋****.6米/3座，大中橋****.4米/**座；隧道****米/4座，其中長隧道****米/3座，中隧道**5米/座；互通式立交5座，其中樞紐互通3座，一般互通2座，服務(wù)區(qū)1處（與百勝互通合設(shè)）；用地****.**畝。

根據(jù)《長江干線過江通道布局規(guī)劃（****—****年）》，為集約利用通道資源，明確渝萬高鐵和涪陵西環(huán)項目共用涪陵石沱長江大橋橋位，渝宜高鐵和涪陵北環(huán)項目共用涪陵長江公鐵大橋橋位。涪陵石沱長江大橋公路工程分攤靜態(tài)投資**.**億元，涪陵長江公鐵大橋公路工程分攤靜態(tài)投資**.**億元。涪陵石沱長江大橋、涪陵長江公鐵大橋的主橋公路部分均由涪陵區(qū)委托鐵路建設(shè)方代建，相關(guān)代建費用由項目公司支付。涪陵石沱長江大橋、涪陵長江公鐵大橋的其他同步實施段由項目公司建設(shè)。

（備注：以上內(nèi)容來源于工程可行性研究報告，具體以相關(guān)批復(fù)為準。）

2.3本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標：

表1涪陵西環(huán)技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表

表2涪陵北環(huán)技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表

2.4建設(shè)工期：涪陵西環(huán)建設(shè)期4.5年，年度資金安排比例為**%：**%：**%，**%：**%；涪陵北環(huán)建設(shè)期4年，年度資金安排比例為**%：**%：**%：**%。

2.5項目估算總投資：本項目工可估算總投資******0萬元，具體為：涪陵西環(huán)估算總投資******萬元，其中建筑安裝工程費******萬元，土地使用及拆遷補償費******萬元，工程建設(shè)其他費****9萬元，預(yù)備費****7萬元，建設(shè)期貸款利息****4萬元。涪陵北環(huán)估算總投資******萬元，其中建筑安裝工程費******萬元，土地使用及拆遷補償費******萬元，工程建設(shè)其他費****3萬元，預(yù)備費****7萬元，涪陵長江公鐵大橋公路分攤部分******萬元，建設(shè)期貸款利息****3萬元。

說明：上述內(nèi)容均來自本項目工可報告內(nèi)容，僅供投標人參考。投標人應(yīng)自行核實、評估測算，本項目相關(guān)投資金額均為暫定金額，最終以相關(guān)批復(fù)為準。

本項目財務(wù)評價的投資，考慮到融資利率下行發(fā)展趨勢，長期貸款融資利率在5年期LPR3.**%的基礎(chǔ)上下浮**%，取3.**%；建筑安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等保持不變。方案測算投資調(diào)整為******3萬元（其中涪陵西環(huán)******萬元，涪陵北環(huán)******萬元），具體如下表所示。特許經(jīng)營方案測算投資不作為投資控制依據(jù)，最終項目投資以項目批復(fù)概算控制，如果工程投資增加，由項目公司足額籌集所需追加的投資。

表3項目測算總投資情況（萬元）

2.6招標范圍：按照協(xié)議對本項目進行投資、融資、建設(shè)、運營、維護及移交等。

2.7實施模式

（1）實施模式：本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施，實施方式為BOT（建設(shè)-運營-移交）。即項目實施機構(gòu)通過公開招標方式選擇的特許經(jīng)營者，項目實施機構(gòu)與特許經(jīng)營者簽訂《投資協(xié)議》，作為特許經(jīng)營者與政府出資人代表按照《中華人民共和國公司法》及其它相關(guān)法律和政策規(guī)定組建項目公司。項目實施機構(gòu)與項目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，授予項目公司特許經(jīng)營權(quán)。主要包括：投資、建設(shè)、運營及管理本項目的權(quán)利；特許經(jīng)營者若具備相應(yīng)勘察設(shè)計、施工資格能力，可自行組織本項目的設(shè)計和施工，無須再對本項目的設(shè)計和施工任務(wù)另行招標的權(quán)利；收取車輛通行費的權(quán)利；項目沿線路衍經(jīng)濟項目開發(fā)、經(jīng)營權(quán)等。

（2）特許經(jīng)營期：

本項目特許經(jīng)營期包括前期及建設(shè)期和運營期，暫定為“4.5+**年”，其中：

涪陵西環(huán)：特許經(jīng)營期“4.5+**年”，“4.5年”是指建設(shè)期4.5年，自項目開工日起至交工日止；“**年”是指運營期**年。涪陵北環(huán)：特許經(jīng)營期“4+**年”，“4年”是指建設(shè)期4年，自項目開工日起至交工日止；“**年”是指運營期**年。

如未來特許經(jīng)營期內(nèi)法律法規(guī)對經(jīng)營性公路收費期限作出調(diào)整，在符合屆時法律法規(guī)、項目情況、協(xié)議約定等前提下，按程序重新合理界定，并延長**年運營期；若延長的運營期受相關(guān)政策影響無法實現(xiàn)，由各方在不額外新增地方財政未來支出責(zé)任、不新增地方政府隱性債務(wù)、符合法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定要求的前提下協(xié)商解決。

（3）項目資本金：

a.涪陵西環(huán)：資本金為涪陵西環(huán)項目投資的**%，約******萬元，全部由特許經(jīng)營者通過其自有資金籌措，項目公司不承擔(dān)這部分資金的任何利息和債務(wù)。

b.涪陵北環(huán)：資本金為涪陵北環(huán)項目投資的**%，約******萬元，其中政府出資人代表出資約****5萬元，資金來源為涪陵區(qū)政府安排的投資支持；特許經(jīng)營者出資約****7萬元，資金來源為其自有資金，項目公司不承擔(dān)這部分資金的任何利息和債務(wù)。

（4）政府方建設(shè)期補助：

a.涪陵西環(huán)：政府方建設(shè)期補助約******萬元，占比**.**%，資金來源為涪陵區(qū)政府安排的投資支持。

b.涪陵北環(huán)：政府方建設(shè)期補助約******萬元，占比**.**%，其中交通運輸領(lǐng)域重點項目資金約******萬元；涪陵區(qū)政府安排的投資支持約****5萬元。

（5）債務(wù)融資：

a.涪陵西環(huán)：債務(wù)融資約******萬元，占比**.**%，由項目公司作為貸款主體向銀行貸款或通過其他合規(guī)的方式籌集。特許經(jīng)營者應(yīng)為項目公司融資提供增信、擔(dān)保等措施，融資方式包含股東借款、銀行貸款等。項目公司不能獲取項目融資或無法在規(guī)定期限內(nèi)全額獲得項目建設(shè)資金時，特許經(jīng)營者應(yīng)當全權(quán)負責(zé)并及時為項目公司提供足夠資金支持（融資支持、注資或股東借款）。

b.涪陵北環(huán)：債務(wù)融資約******萬元，占比**.**%，由項目公司作為貸款主體向銀行貸款或通過其他合規(guī)的方式籌集。特許經(jīng)營者應(yīng)為項目公司融資提供增信、擔(dān)保等措施，融資方式包含股東借款、銀行貸款等。項目公司不能獲取項目融資或無法在規(guī)定期限內(nèi)全額獲得項目建設(shè)資金時，特許經(jīng)營者應(yīng)當全權(quán)負責(zé)并及時為項目公司提供足夠資金支持（融資支持、注資或股東借款）。

具體投融資結(jié)構(gòu)如下表所示：

表4投融資結(jié)構(gòu)表

備注：投融資結(jié)構(gòu)僅供財務(wù)分析使用，最終應(yīng)根據(jù)項目實際融資需要及相關(guān)文件要求調(diào)整。

（6）收費渠道和方式：車輛通行費收入和項目沿線其他收入，項目沿線包括廣告、服務(wù)區(qū)、加油站等收入。

2.8項目公司

項目公司注冊資本1億元（其中涪陵西環(huán)****萬元，涪陵北環(huán)****萬元），涪陵西環(huán)由特許經(jīng)營者**0%持股；涪陵北環(huán)由政府出資人代表和特許經(jīng)營者共同持股，政府出資人代表在涪陵北環(huán)的持股比例**%。政府出資人代表和特許經(jīng)營者雙方按股權(quán)比例繳納注冊資本，注冊資本以外項目資本金通過資本公積注入項目公司。政府出資人代表的股權(quán)為特殊股權(quán)。本項目通過公司章程約定政府股權(quán)為特殊股權(quán)，政府出資人代表僅履行政府出資責(zé)任，不干涉日常項目經(jīng)營、不承擔(dān)項目風(fēng)險、不提供融資擔(dān)保等責(zé)任。政府出資人代表享有涉及公共安全和公共利益等事項的一票否決權(quán)。

4.1法人資格：投標人必須是獨立企業(yè)法人，或者由獨立企業(yè)法人組成的聯(lián)合體。

4.2財務(wù)要求：

4.2.1 ****年末總資產(chǎn)不低于**0億元人民幣（或等值貨幣），若為聯(lián)合體，按照認繳出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員的總資產(chǎn)和各自認繳的出資比例加權(quán)計算。

4.2.2 獨立投標人或聯(lián)合體各成員****年至****年連續(xù)三年（如投標人存續(xù)期不足3年，則為自注冊之日起的所有年度，不包括注冊成立年度）每年均為盈利。

4.2.3 ****年末凈資產(chǎn)不低于**億元人民幣，若為聯(lián)合體，按照認繳出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員的凈資產(chǎn)和各自認繳的出資比例加權(quán)計算。

4.2.4 ****年末資產(chǎn)負責(zé)率不應(yīng)大于**%，聯(lián)合體投標的，所有成員均需滿足。

4.3信譽要求：投標人自行承諾均不得存在下列情形之一：

4.3.1被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單且在被執(zhí)行期內(nèi)。

4.3.2被列入《重慶市工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重點關(guān)注名單且記分達到**分且在記分有效期內(nèi)。

4.3.3被列入《重慶市工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重慶市工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標失信懲戒對象名單（以下稱黑名單）且在記分有效期內(nèi)。

4.3.4被國家、重慶市（含市或任意區(qū)縣）有關(guān)行政部門處以暫停投標資格行政處罰，且在處罰期限內(nèi)。

4.3.5被工商行政管理部門（市場監(jiān)督管理部門）列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的。

4.3.6在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

4.3.7投標人或其法定代表人在近兩年內(nèi)有行賄犯罪行為的。

4.3.8存在投標人須知1.4.3中的任意一種情形。

4.4本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的，應(yīng)滿足下列要求：

4.4.1聯(lián)合體成員數(shù)量不超過5家，聯(lián)合體牽頭人應(yīng)為聯(lián)合體內(nèi)部認繳出資比例最大的一方。其中，認繳的出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過2家，且認繳的出資比例合計不小于**%；

4.4.2聯(lián)合體各成員認繳出資額均應(yīng)大于0，并小于其凈資產(chǎn)；

4.4.3各成員單位須共同簽署聯(lián)合體協(xié)議書，且協(xié)議書中應(yīng)明確牽頭人及各成員分工。